Группа ММК: Краткосрочный долг полностью покрывается денежными средствами

Сумма общего краткосрочного долга Группы ММК по состоянию на 30 сентября 2015 года составляет $908 млн., что полностью покрывается имеющимися в распоряжении компании денежными средствами, говорится в пресс-релизе группы.

Генерация существенного денежного потока в течение 3-го квартала позволила по итогам 9 месяцев 2015 г. аккумулировать на счетах компании и в виде краткосрочных банковских депозитов $933 млн. (денежные средства и их эквиваленты в объеме $336 млн., краткосрочные депозиты на $597 млн.).

Накопленная ликвидность привела по итогам 3 квартала 2015 г. к снижению чистого долга Группы ММК, который на 30 сентября 2015 г. составил $1,125 млрд. (на $913 млн. ниже уровня конца 2014 г.). Снижение уровня чистого долга обеспечило по итогам 9 месяцев показатель Чистый долг/EBITDA на уровне х0,63.

"Для менеджмента компании снижение долговой нагрузки продолжает оставаться приоритетной задачей", - отмечает ММК.